top of page
Cayman-FondsManager-Plattform
Hedgefonds-Plattform
Krypto-Fonds-Plattform
Neben der Bereitstellung einer Reihe von Lösungen zur Etablierung eines eigenständigen UnternehmensOffshore-Investmentfonds, Bell Rock betreibt auch
(a) eine Investmentfondsplattform; Und
(b) aPlattform für digitale Vermögenswerte/Krypto-Hedgefonds
Jede Plattform bietet erhebliche Kosteneinsparungen für Vermögensverwalter, die die typischen Rechtskosten im Voraus und den Zeitrahmen für die Auflegung eines Fonds vermeiden möchten, wie z. B. die folgenden:
-
Hedgefonds – jede Hedgefonds-Strategie
-
Long-Only-Fonds
-
Fund of Funds
-
Privater Aktienfond
-
Risikokapital
-
Immobilienfonds
-
Bergbau/Fonds für natürliche Ressourcen
-
Versandfonds
-
Infrastrukturfonds
-
ESG-Fonds
-
AI-Fonds
-
Devisenfonds
-
Rohstofffonds
-
Digitale Assets & Kryptowährung
-
Kapitalbeschaffung;
-
Portfolioverwaltung; Und
-
Aufbau einer geprüften Erfolgsbilanz
Die Expertise von Bell Rock bei der Auflegung und Strukturierung von Fonds sowie unser Fokus aufGovernance und Compliancehat es uns ermöglicht, Fondsmanagern eine schlüsselfertige Lösung anzubieten, die Fondsmanagern hilft, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können:
Hauptvorteile unserer Cayman Fund-Plattform:
-
Niedrige Anschaffungskosten
-
Reguliert durch die Cayman Islands Monetary Authority
-
Bestehende regulierte unabhängige Dienstleister gemäß den regulatorischen und Governance-Erwartungen der Anleger:
-
Legal Counsel (alle rechtlichen Dokumente abgestimmt auf Anlagestrategie und Fondskonditionen)
-
Fondsverwalter
-
Wirtschaftsprüfer
-
Unabhängige Direktoren
-
Compliance & aufsichtsrechtliche Berichterstattung
-
Bank & Depot
-
-
Sitz in der weltweit führenden Jurisdiktion für Hedgefonds – den Cayman Islands, einem britischen Überseegebiet, das bei Investoren hoch angesehen ist.
-
Sowohl für offene als auch für geschlossene Fonds geeignet.
-
Keine Beschränkung der Anlagestrategie – kann Hedge-Fonds-Strategie, traditionelles Long-Only, Private Equity, Immobilien, Infrastrukturfonds und mehr sein.
-
Fähigkeit zur Notierung an einer international anerkannten Börse.
-
Wir können auch bei der Gründung einer Anlageverwaltungsgesellschaft mit Sitz auf den Kaimaninseln und unterstützenden Dienstleistungen beraten.
Bell Rock bietet Fondsplattform-Dienstleistungen für Fondsmanager an und verfügt über umfassende internationale Kenntnisse im Bereich Fondsmanagement. Bitte teilen Sie uns etwas über die Geschichte Ihres Unternehmens und die wichtigsten Meilensteine mit, die Sie bisher erreicht haben.
Bell Rock war schon immer in derFondsverwaltungspace, als regulierter Anbieter von Fondsverwaltung und Fondsstrukturierung mit Sitz auf den Cayman-Inseln für mehrere Jahre. Im Laufe der Jahre haben wir erkannt, dass viele Fondsmanager angesichts der in der Branche allgemein gestiegenen regulatorischen und Compliance-Kosten nach Kosteneffizienz suchen. Daher haben wir uns entschieden, unsere Fähigkeiten zu erweitern und die führende Hedgefonds-Plattform aufzubauen. Ein sehr wichtiger Faktor, der uns auch geholfen hat, unser Portfolio an Managern zu erweitern, sind die ständig steigenden Kosten für Regulierung, Compliance und Betrieb. Für kleinere Fondsmanager ist die Abwicklung von nicht mit Investitionen verbundenen Geschäften nicht sehr kostenintensiv Wirksam. Darüber hinaus hat sich unsere Plattform für bestehende Vermögensverwalter und Family Offices, die einen Offshore-Fonds für ihr aktuelles Fondsangebot auflegen möchten, als attraktive Option erwiesen.
Können Sie uns das breite Leistungsangebot mit Bezug auf Ihr Gesamtwertversprechen erläutern?
Wir bieten auch eine Plattform für Vermögensverwalter und Private Banker, die planen, sich selbstständig zu machen. Diese Privatbankiers sind in der Regel Senioren und verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von Geldern für ihre Kunden im Rahmen von Managed-Account-Strukturen. Der Grund, warum sie sich uns anschließen, ist, dass sie ihren Kunden völlige Unabhängigkeit geben wollen. Der Beitritt zu uns ermöglicht es ihnen, die Vermögenswerte ihrer Kunden zu verwahren und eine geprüfte Erfolgsbilanz vorzulegen.
Was unterscheidet Ihr Unternehmen von anderen Dienstleistern Ihrer Branche?
Unsere Fondsplattform hat im Vergleich zu unseren Mitbewerbern einen eher dynamischen Ansatz. Die Essenz unseres Geschäfts besteht darin, Fachleuten in der Finanzbranche gerecht zu werden. Was uns auszeichnet, ist, dass wir verschiedene Geschäftsbereiche haben, die Synergien miteinander haben. Wir sind auch bestrebt, unsere Dienstleistungen und die Strukturen auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen. Wir glauben nicht, dass es in unserer Branche ein Patentrezept gibt.
Unser SchlüsselfertigerCayman-Fondsplattformist als Quasi-Plug-and-Play-Option für Start-up-Fondsmanager und bestehende Vermögensverwalter gedacht, die einen Offshore-Fonds wünschen. Im Wesentlichen soll eine Fondsplattform die Auflegung eines Fonds möglichst nahtlos erscheinen lassen und dafür sorgen, dass sich die Manager auf die Verwaltung von Geld und nicht auf betriebswirtschaftliche Aspekte konzentrieren. Der Prozess ist ziemlich einfach, wenn ein Fonds auf der Plattform aufgelegt wird. Zunächst stellen wir sicher, dass wir die operativen Bedürfnisse der Fondsmanager verstehen. Außerdem müssen wir verstehen, woher die Anleger der Fondsmanager kommen; damit wir sicherstellen können, dass wir die Struktur richtig hinbekommen. Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um einen Fonds auf der Plattform zu lancieren, beträgt im Allgemeinen vier (4) Wochen, was es Fondsmanagern ermöglicht, in sehr kurzer Zeit loszulegen.
Was unterscheidet Ihr Unternehmen von anderen Dienstleistern Ihrer Branche?
In den letzten Jahren haben kleinere Fonds tendenziell nicht anlagebezogene Dienstleistungen an Drittanbieter ausgelagert. Was hat die Einrichtung eines Fonds via Plattform im Vergleich zur Inhouse-Administration zu bieten? Welche aus der gesamten Palette von Dienstleistungen, die Ihren Kunden zur Verfügung gestellt werden, haben sich als die Hauptattraktion für Fondsmanager erwiesen?
Über eine Plattform nutzt der Manager die Erfahrung der Plattform und des Netzwerks. Viele Anlauffehler können vermieden werden. Im Grunde kann der Start-up-Manager für einen Bruchteil des Preises, als würde er es alleine tun, auf erstklassige Servicequalität zurückgreifen.
Das Fondsmanagement-Universum umfasst ein breites Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen und -strategien, Arten von Anlagevehikeln und unterschiedlicher Jurisdiktionen. Auf welche Kundenkategorie sind Sie spezialisiert und welche Art von maßgeschneiderten Lösungen bieten Sie ihnen an?
Unsere Systeme ermöglichen es uns, alle Arten von Fondsmanagern zu bedienen. Im Allgemeinen neigen die Fondsmanager dazu, Long Only Absolute Return, Global Macro, Long/Short Equity Space, Arbitrage usw. zu sein. Wir sind jedoch agnostisch, welche Art von Fondsmanager wir an Bord nehmen. Der vorgeschlagene Fonds kann entweder offen oder geschlossen sein, bietet eine große Flexibilität in Bezug auf die Bedingungen des Fonds, die verwendete Hebelwirkung, die erhobenen Gebühren und es gibt keinen Mindestbetrag für die Erstanlage für Anleger, obwohl die meisten einen Mindestbetrag von 100.000 US-Dollar haben ( oder in entsprechenden Währungen).
Mit steigenden Breakeven-Kosten für Fonds-Startups und einer größeren Präferenz seitens der Anleger, in größere Fonds zu investieren, waren die Liquidationsraten für die kleineren Akteure in der Branche deutlich höher. Können Sie uns die durchschnittliche Lebensdauer und Liquidationsrate der Fonds auf Ihrer Plattform mitteilen? Glauben Sie, dass Fondsplattformen wie Ihre angesichts der geringeren Kosten die Überlebenschancen der Fonds erhöhen können?
Aus Geschichte und Erfahrung wissen wir, dass Fonds nach drei bis vier Jahren schließen können, weil sie kein nennenswertes Kapital aufbringen konnten oder die Performance nicht angemessen war. Unser Modell ist darauf ausgelegt, den Fondsmanagern Größenvorteile und Zugang zu erstklassigen Dienstleistern zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten. Unser Erfolg basiert auf dem Erfolg der Fondsmanager, also wollen wir, dass sie erfolgreich sind, und wir konzentrieren uns auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit den Fondsmanagern auf der Plattform.
Hedgefonds-Plattformen versprechen, die Eintrittsbarrieren zu verringern, indem sie die Regulierungs-, Compliance- und Verwaltungskosten für den Betrieb eines Hedgefonds senken. Gibt es einen erheblichen Spielraum, um diese Kosteneinsparungen in Form niedrigerer Management-/Performancegebühren an die Anleger weiterzugeben?
Wir sind der Meinung, dass es keinen Grund gibt, die Verwaltungsgebühren und Performancegebühren eines Fonds zu senken, weil die allgemeinen Betriebskosten niedriger sind. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die meisten Start-up-Manager über ein sehr geringes verwaltetes Vermögen verfügen und die Plattformkosten in vielen Fällen tatsächlich aus ihrer eigenen Tasche subventionieren, um die TER des Fonds in der Anfangsphase des Fonds auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen. Aus Erfahrung haben wir gesehen, dass sehr große Manager ihre Verwaltungsgebühren reduzieren, wenn die Fonds sehr große Größen erreichen, obwohl dies nicht sehr häufig vorkommt. Die Ersparnisse neigen dazu, den Anlegern Trost zu spenden, da sie es dem Manager ermöglichen, seine Überlebenschancen zu verlängern, und ihm somit mehr Zeit geben, Vermögen aufzubauen.
Abschließend: Welchen Rat würden Sie neuen und potenziellen Hedgefonds-Startups geben, die mit nur wenigen Millionen Vermögenswerten starten?
Wir raten Start-up-Fondsmanagern, bei der Auflegung eines Fonds sorgfältig über die richtige Struktur nachzudenken und sicherzustellen, dass sie die Kosten für die Verwaltung eines Fonds und die regulatorischen Rahmenbedingungen verstehen. Um alleine mit 5 bis 15 Millionen US-Dollar zu starten, müssen Sie mit einer Menge Gemeinkosten fertig werden, während Sie bei einer Plattform eine Gebühr zahlen und alles geregelt bekommen und während des Prozesses lernen.
Neue Fondsmanager müssen über das Wachstum ihres Geschäfts nachdenken und sicherstellen, dass sie ihre Kosten in der Anfangsphase minimieren. Der Schlüssel liegt darin, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen und sich auf Investitionsentscheidungen zu konzentrieren. Lassen Sie die Geschäftsseite von Fachleuten verwalten, während Sie sich auf die Anlageseite konzentrieren. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Aufgabentrennung, die Anleger ohnehin bevorzugen. Lassen Sie Evolution die Plattform bereitstellen, damit Sie sich auf die Kapitalbeschaffung, Ihre Anlagestrategie und den Aufbau einer geprüften Erfolgsbilanz konzentrieren können.
Betreuen Sie nur aufstrebende Manager oder etablierte größere Fondsangebote?
Wir sorgen für eine Mischung. Einige sind Start-up-Hedge-Fonds-Manager und einige sind viel größere Fondsangebote für institutionelle Anleger. Es gibt keine maximale Fondsgröße, die auf der Plattform sein darf, und der von uns angebotene Service ist der gleiche Ansatz, den wir für alle Fonds sehen, was den Fondsmanagern Konformität bietet, da sie wissen, dass ihr Ansatz sich an den Erwartungen der Branche orientiert.
Wo erfahre ich mehr?
Für weitere Informationen darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihren Fonds oder sogar eine Reihe von Fonds auf der Plattform aufzulegen, kontaktieren Sie uns bitte: info@bellrockgroup.com
bottom of page