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Fund Formación & Estructuración

Rutinariamente ayudamos a los administradores de fondos internacionales, bufetes de abogados y otros proveedores de servicios a estructurar el marco operativo y legal paralanzamiento de un fondo de inversióny registro reglamentario en Caimán. Nuestra experiencia y relaciones nos permiten brindar un conjunto completo de servicios para que el proceso de creación y lanzamiento del fondo sea lo más fluido posible. Nuestros servicios de establecimiento y estructuración de fondos incluyen asesorar a los administradores de fondos que buscan lanzar fondos de inversión alternativos a través de una variedad de estrategias y estructuras, tales como:

  • Fondos de cobertura - Stand-Alone / Master-Feeder / Mini-Master / SPC

  • Soluciones de plataforma de fondos de cobertura: operamos una plataforma de fondos regulados

  • Fondos de inversión solo largos

  • Capital de riesgo

  • Capital privado

  • Bienes raíces

  • Fondos de inversión criptográficos de activos digitales- estamos a la vanguardia de los desarrollos de la industria de criptofondos, trabajando con todos los proveedores de servicios en este espacio (custodios, administradores, bancos, directores proveedores,cumplimiento). 

  • Fondos de Fondos

  • Otros fondos de inversión alternativos a medida

  • Registro de la empresa de gestión de inversiones


No importa el tipo o tamaño del fondo, podemos asesorar en todos los aspectos y dar una solución completa a los gestores que deseen constituir un fondo de inversión. Los servicios incluyen lo siguiente:

  1. Discusión inicialsobre los términos del fondo propuesto para que podamos asesorar sobre la estructura óptima. Proporcionamos nuestro cuestionario de formación de fondos que, una vez completado, nos permite asesorar sobre la estructura más adecuada, los requisitos normativos y los costos indicativos para la formación y los gastos continuos. 

  2. Selección del proveedor de servicios- ya sea que el fondo propuesto sea un fondo de cobertura, capital de riesgo, capital privado, bienes raíces o un fondo criptográfico, podemos brindarle nuestra opinión sobre los proveedores de servicios más adecuados según nuestra experiencia. Esto dependerá de muchos factores, como la estrategia, el tamaño del fondo y la ubicación del administrador y los inversores. Podemos proporcionar introducciones, obtener precios y contratar servicios previo acuerdo. Los proveedores de servicios que deberán tenerse en cuenta son los siguientes:

​        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    Administrador de fondos​

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Auditor​

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Cuenta bancaria

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Custodia / Agente principal

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Directores independientes

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Oficiales de cumplimiento AML

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Proveedor de servicios corporativos y

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Oficina registrada

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Asesor legal

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Administrador de inversiones

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  Informe FATCA/CRS

  1. Constitución de la Entidad del Fondo- una vez acordada la estructura, incorporaremos la entidad (o entidades) del fondo, lo que podemos hacer nosotros en tan solo 24 horas. 

  2. Documentos legales- todos los documentos legales se prepararán antes del lanzamiento de su fondo. Esto variará según la estructura legal del fondo, pero generalmente incluirá un documento de oferta (o un memorando de colocación privada), un acuerdo de administración de inversiones, un acuerdo de suscripción, resoluciones de la junta que aprueban el lanzamiento, acuerdos de participación con proveedores de servicios, documentos de incorporación.

  3. Incorporación y apertura de cuenta- el onboarding y la apertura de la cuenta ocurrirá al mismo tiempo que se preparan los documentos legales para que en la fecha de lanzamiento, las cuentas se abran con el banco para recibir suscripciones y también si hay un corredor o custodio principal. Con los fondos criptográficos, se requerirá la debida diligencia y también se abrirán cuentas con intercambios. 

  4. Registro regulatorio- los fondos abiertos y los fondos cerrados ahora deben registrarse en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), ya sea bajo la Ley de Fondos Mutuos o la Ley de Fondos Privados, según sea el caso. Atenderemos todas las presentaciones, según lo requiera su fondo.

  5. Lanzamiento- por lo general, esto será en la región de 4 a 6 semanas. 


Próximos pasos
Contáctenospara discutir y estaremos encantados de enviarle nuestro cuestionario de formación de fondos o concertar una llamada para discutir su nuevo fondo propuesto. 

Para obtener más información sobre los fondos de las Islas Caimán, consulte también nuestrapreguntas frecuentespágina: 

Fund Formation, Cayman Funds, Cayman Directors, Independent Directors, Crypto Funds, Cayman Corporate Services, Hedge Funds, Fund services, Fund Governance, Crypto Funds Advice, Fund Platforms, Crypto Fund Solutions, Company Formation, Registered Office, Capital Markets Services, Partnership Formations, Foundation Formation, Foundation Incorporation, Compliance & Regulatory Services, LLC Formation, Company Secretary, Investment Manager Formation, Liquidations, Fund Structuring, Cayman Fund and Corporate Services, Foundation Incorporation Cayman Islands, Partnership Registration Cayman Islands, Fund Formation Cayman Islands, Crypto Funds Cayman Islands, Hedge Funds Cayman Islands, Fund Governance Cayman Islands, CIMA Registered Directors Cayman Islands, Company Formation Cayman Islands, Registered Office Cayman Islands, Partnership Formations Cayman Islands, Cayman Compliance & Regulatory Services, Cayman LLC Formation, Cayman Investment Manager Formation, Liquidations Cayman Islands,

Además de formar las estructuras legales para su fondo y las presentaciones reglamentarias, también trabajamos en estrecha colaboración con socios clave de la industria en las Islas Caimán e internacionalmente para garantizar que cuente con los mejores proveedores de servicios para lanzar su fondo. Esto incluye introducciones a asesoría legal (onshore y offshore), administradores de fondos, auditores, corredores principales, banca y custodia, firmas de marketing de terceros, investigación y distribución de fondos.

Nuestros profesionales experimentados han trabajado para ayudar a los administradores de fondos internacionales con todos los aspectos del lanzamiento de un fondo de inversión y también brindan apoyo continuo desde nuestras oficinas en las Islas Caimán. No dude en contactarnos para una consulta inicial: info@bellrockgroup.com

Para obtener más información, consulte nuestras guías:

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  • Estructuración y formación de un fondo de cobertura

  • Formación de un fondo de capital privado

  • Formación de criptofondos y proveedores de servicios

  • Funciones de los Consejeros – Fondos de Inversión Alternativa

  • Directores de Fondos Independientes e Independencia

  • Mayor Demanda de Fondos PE para Directores Independientes

  • Requisito de Servicios de Cumplimiento AML para todos los Fondos Caimán

  • Formación de un Cayman Manco como su administrador de inversiones

*Trabajamos con varios abogados de EE. UU. que pueden ayudar con el asesoramiento legal de EE. UU. para el Alimentador de EE. UU. y el asesoramiento fiscal según sea necesario.

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